İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
-
|
|||||||
|
||||||||
Vkfyo 29112024 48.Haftalık Rapor |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
CEMZY
|
|
|
|
|
14.951
|
13,67
|
|
|
|
|
10,38
|
155.191,38
|
0,47
|
0,27
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
SUNTK
|
|
|
|
|
137.691
|
19
|
|
|
|
|
29,66
|
4.083.915,06
|
12,25
|
7,1
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
DGNMO
|
|
|
|
|
133.832
|
8,95
|
|
|
|
|
8,38
|
1.121.512,16
|
3,36
|
1,95
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
PETKM
|
|
|
|
|
149.528
|
21,42
|
|
|
|
|
18,34
|
2.742.343,52
|
8,22
|
4,77
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
VESTL
|
|
|
|
|
44.526
|
79,14
|
|
|
|
|
63,85
|
2.842.985,1
|
8,52
|
4,94
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AKFYE
|
|
|
|
|
116.758
|
23,02
|
|
|
|
|
18,52
|
2.162.358,16
|
6,48
|
3,76
|
-
|
BIOEN
|
|
|
|
|
204.309
|
17,04
|
|
|
|
|
16,62
|
3.395.615,58
|
10,18
|
5,9
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
KOTON
|
|
|
|
|
133.862
|
20,98
|
|
|
|
|
19,87
|
2.659.837,94
|
7,98
|
4,62
|
-
|
SUWEN
|
|
|
|
|
82.472
|
23,71
|
|
|
|
|
29,92
|
2.467.562,24
|
7,4
|
4,29
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
PGSUS
|
|
|
|
|
8.965,4
|
166,64
|
|
|
|
|
217,8
|
1.952.664,12
|
5,86
|
3,39
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
ISCTR
|
|
|
|
|
149.528
|
13,07
|
|
|
|
|
13,63
|
2.038.066,64
|
6,11
|
3,54
|
-
|
YKBNK
|
|
|
|
|
74.763
|
28,16
|
|
|
|
|
29,64
|
2.215.975,32
|
6,64
|
3,85
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
DOHOL
|
|
|
|
|
149.528
|
12,01
|
|
|
|
|
14,04
|
2.099.373,12
|
6,3
|
3,65
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
KLGYO
|
|
|
|
|
735.277
|
4,95
|
|
|
|
|
4,64
|
3.411.685,28
|
10,23
|
5,93
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
2.135.990,4
|
|
|
|
|
|
|
33.349.085,62
|
100
|
57,973
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
26.02.2025
|
TRSVSTL22511
|
46
|
1
|
1.500.000
|
100
|
08.02.2024
|
78,21
|
|
|
101,91
|
1.528.575,3
|
11,02
|
2,657
|
-
|
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
|
03.03.2026
|
TRSSISE32613
|
52,14
|
5
|
4.000.000
|
100
|
06.02.2024
|
61,3
|
|
|
101,8
|
4.072.037,34
|
29,36
|
7,079
|
-
|
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
|
01.03.2022
|
TRSBISE32221
|
23,39
|
24
|
200.000
|
100
|
19.03.2019
|
|
|
|
131,53
|
263.055,2
|
1,9
|
0,457
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
ARÇELİK A.Ş.
|
21.01.2025
|
TRFARCL12511
|
44
|
1
|
1.500.000
|
100
|
23.01.2024
|
51,79
|
|
|
104,8
|
1.572.063,55
|
11,34
|
2,733
|
-
|
COCA COLA İÇECEK A.Ş.
|
17.01.2025
|
TRFCOLA12518
|
46,5
|
1
|
2.500.000
|
100
|
17.01.2024
|
51,92
|
|
|
116,86
|
2.921.546,63
|
21,07
|
5,079
|
-
|
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
|
08.01.2025
|
TRFSLEC12511
|
47,75
|
1
|
1.500.000
|
100
|
12.01.2024
|
53,5
|
|
|
118,3
|
1.774.464,74
|
12,8
|
3,085
|
-
|
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
12.12.2024
|
TRFVESTA2419
|
48
|
1
|
1.500.000
|
100
|
21.02.2024
|
63,87
|
|
|
115,7
|
1.735.489,09
|
12,52
|
3,017
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
12.700.000
|
|
|
|
|
|
|
13.867.231,85
|
100
|
24,106
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
02.11.2024
|
|
49,8
|
|
276.000
|
|
|
|
|
|
|
277.129,71
|
2,69
|
0,482
|
TREPO
|
|
02.11.2024
|
TRT120826T16
|
49,61
|
|
8.000.000
|
|
|
|
|
7.614.295
|
|
8.032.620,27
|
77,92
|
13,964
|
FON
|
|
|
TRMVK6WWWWW1
|
|
|
976.471
|
1,71
|
|
|
|
|
2,05
|
1.998.850,78
|
19,39
|
3,475
|
MEVDUAT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
9.252.471
|
|
|
|
|
|
|
10.308.600,76
|
100
|
17,92
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57.524.918,23
|
100
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
57.524.918,23
|
% 100
|
% 101,067
|
|||||
|
8.825,62
|
% 100
|
% 0,016
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
8.825,62
|
% 100
|
% 0,016
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
54.144,85
|
% 100
|
% 0,095
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
54.144,85
|
% 100
|
% 0,095
|
|||||
|
63.531,07
|
% 100
|
% 0,112
|
|||||
|
733.748,28
|
% 100
|
% 1,289
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
733.748,28
|
% 100
|
% 1,289
|
|||||
|
56.917.671,49
|
|
|
|||||
|
30.000.000
|
|
|
|||||
|
1,8973
|
|
|