İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
-
|
|||||||
|
||||||||
29.11.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
16.932.439,09
|
|
|
|
|
|
|
218.792.251,18
|
|
60,79
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1,38
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1,38
|
|
0
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
5,8
|
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
2,09
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,31
|
|
|
|
|
|
|
7,89
|
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,26
|
|
0
|
VESBE
|
|
|
|
|
|
0,68
|
|
|
|
|
|
|
11,67
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
|
|
|
|
|
11,93
|
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
2.347.500
|
|
0,65
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
1,93
|
|
0
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.140.000
|
|
|
|
|
|
|
12.961.800
|
|
3,6
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.390.000
|
|
|
|
|
|
|
15.309.301,93
|
|
4,25
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
65,55
|
|
0
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
65,55
|
|
0
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
200.000,8
|
|
|
|
|
|
|
12.170.048,38
|
|
3,38
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
30.125.000
|
|
8,37
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
624.995,9
|
|
|
|
|
|
|
8.518.694,08
|
|
2,37
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
1.680.107,5
|
|
|
|
|
|
|
7.812.499,89
|
|
2,17
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1,48
|
|
0
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
10.562.500
|
|
2,93
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
11.590.000
|
|
3,22
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.905.104,25
|
|
|
|
|
|
|
80.778.743,83
|
|
22,44
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
1,93
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
1,93
|
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
43,98
|
|
0
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
3.534.000
|
|
0,98
|
METRO
|
|
|
|
|
|
6.815.084,73
|
|
|
|
|
|
|
18.196.276,22
|
|
5,06
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
3,81
|
|
0
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,14
|
|
|
|
|
|
|
13,68
|
|
0
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,4
|
|
|
|
|
|
|
20,82
|
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,59
|
|
|
|
|
|
|
4.056.023,81
|
|
1,13
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.065.086,37
|
|
|
|
|
|
|
25.786.382,32
|
|
7,17
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
17.355.000
|
|
4,82
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
579.000
|
|
|
|
|
|
|
37.663.950
|
|
10,47
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
585.988,86
|
|
|
|
|
|
|
1.552.870,47
|
|
0,43
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
6.330.000
|
|
1,76
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
247.254,56
|
|
|
|
|
|
|
526.652,21
|
|
0,15
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.860.000
|
|
|
|
|
|
|
17.149.200
|
|
4,76
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4.072.243,42
|
|
|
|
|
|
|
80.577.672,68
|
|
22,39
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
3,6
|
|
|
|
|
|
|
61,74
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3,6
|
|
|
|
|
|
|
61,74
|
|
0
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTINS1
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
16.340.000
|
|
4,54
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
16.340.000
|
|
4,54
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
02/12/2024
|
BPP
|
49,8
|
0
|
26.106.421,92
|
26.000
|
29/11/2024
|
64,3756
|
366552
|
0
|
26.106,42
|
26.106.421,92
|
18,49
|
7,25
|
BPP
|
|
02/12/2024
|
BPP
|
49,75
|
0
|
378.541,57
|
377
|
29/11/2024
|
64,2937
|
366470
|
0
|
378,54
|
378.541,57
|
0,27
|
0,11
|
BYF
|
|
--/--/--
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
75.000
|
215,84
|
29/11/2024
|
0
|
0
|
0
|
216,5
|
16.237.500
|
11,51
|
4,51
|
TERS REPO
|
|
02/12/2024
|
TRT070727T13
|
49,4
|
0
|
98.397.906,85
|
8,49
|
29/11/2024
|
63,722
|
7938611649195140755
|
11.544.615
|
8,52
|
98.397.906,85
|
69,73
|
27,34
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
124.957.870,34
|
|
|
|
|
11.544.615
|
|
141.120.370,34
|
100
|
39,21
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
141.890.309,43
|
|
|
|
|
|
|
359.912.621,52
|
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
359.912.621,85
|
% 0
|
% 100,19
|
|||||
|
2.005
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
2.005
|
% 100
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
79.221,18
|
% 0
|
% 0,02
|
|||||
|
0,14
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
79.221,04
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
|
137.066,71
|
% 0
|
% 0,04
|
|||||
|
-886.929,33
|
% 0
|
-% 0,25
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
-886.929,33
|
% 100
|
-% 0,25
|
|||||
|
359.243.985,41
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
60.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
5,99
|
% 0
|
% 0
|